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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 694.00 | 20 000.00 | 66 694.00 | 86 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 276.00 | | 149 276.00 | 149 276.00 |
BZ Autres créances | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
CF Disponibilités | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 003.00 | | 233 003.00 | 233 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 697.00 | 20 000.00 | 299 697.00 | 319 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 725.00 | | | 138 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
DL TOTAL (I) | 157 146.00 | | | 157 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 550.00 | | | 142 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 697.00 | | | 299 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 550.00 | | | 142 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 533.00 | | 408 533.00 | 408 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 533.00 | | 408 533.00 | 408 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 533.00 | | | 408 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 912.00 | | | 398 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 804.00 | | | 322 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 694.00 | | | 86 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
UX Autres créances clients | 149 276.00 | | | 149 276.00 |
VB T. V. A. | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 725.00 | 207 031.00 | 11 694.00 | 218 725.00 |
VW T.V.A. | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 550.00 | 142 550.00 | | 142 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 328 145.00 | | | 328 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 907.00 | | | 378 907.00 |