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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 198.00 | 78 273.00 | 5 924.00 | 84 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 714.00 | 195 821.00 | 46 893.00 | 242 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 061.00 | 274 387.00 | 107 673.00 | 382 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BT Marchandises | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BZ Autres créances | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CF Disponibilités | 283 554.00 | | 283 554.00 | 283 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 642.00 | | 308 642.00 | 308 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 702.00 | 274 387.00 | 416 315.00 | 690 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 5 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 30 947.00 | 18 524.00 | | 30 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 803.00 | 40 422.00 | | 29 803.00 |
DL TOTAL (I) | 319 250.00 | 314 447.00 | | 319 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 835.00 | 29 638.00 | | 21 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 372.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 861.00 | 27 228.00 | | 27 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 096.00 | 43 752.00 | | 47 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 065.00 | 100 991.00 | | 97 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 315.00 | 415 437.00 | | 416 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 722.00 | 79 156.00 | | 82 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 958.00 | | 6 311.00 | 388 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 208.00 | 382 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 208.00 | 326 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 809.00 | | 6 311.00 | 333 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 638.00 | 11 001.00 | 13 208.00 | 276 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 345.00 | 11 001.00 | 13 208.00 | 276 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 835.00 | 7 492.00 | 14 343.00 | 21 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 784.00 | | | 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 171.00 | 82 828.00 | 14 343.00 | 97 171.00 |