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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 732.00 | 32 262.00 | 7 470.00 | 39 732.00 |
AH Fonds commercial | 112 157.00 | | 112 157.00 | 112 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 165.00 | 439 792.00 | 700 373.00 | 1 140 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 459.00 | 80 928.00 | 92 532.00 | 173 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 299.00 | 552 981.00 | 943 317.00 | 1 496 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 389.00 | | 362 389.00 | 362 389.00 |
BN En cours de production de biens | 65 983.00 | | 65 983.00 | 65 983.00 |
BT Marchandises | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 383.00 | 78 716.00 | 287 666.00 | 366 383.00 |
BZ Autres créances | 76 053.00 | | 76 053.00 | 76 053.00 |
CF Disponibilités | 332 587.00 | | 332 587.00 | 332 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 510.00 | 78 716.00 | 1 181 794.00 | 1 260 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 808.00 | 631 698.00 | 2 125 111.00 | 2 756 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 200.00 | | | 291 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DH Report à nouveau | 127 208.00 | | | 127 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
DL TOTAL (I) | 494 278.00 | | | 494 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 056.00 | | | 773 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 992.00 | | | 488 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 884.00 | | | 309 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 832.00 | | | 1 630 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 111.00 | | | 2 125 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 969.00 | | | 1 033 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 379.00 | | 213 379.00 | 213 379.00 |
FG Production vendue services | 2 705 016.00 | | 2 705 016.00 | 2 705 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 395.00 | | 2 918 395.00 | 2 918 395.00 |
FM Production stockée | | | 25 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 165.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 567.00 | | | 2 996 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 191.00 | | | 2 929 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 845.00 | | 57 252.00 | 1 473 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 799.00 | 1 496 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 799.00 | 1 315 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 629.00 | | 3 260.00 | 148 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 730.00 | | 53 992.00 | 1 296 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 419.00 | 131 777.00 | 33 215.00 | 454 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 920.00 | 2 341.00 | | 29 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 498.00 | 129 436.00 | 33 215.00 | 424 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 992.00 | 488 992.00 | | 488 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
UX Autres créances clients | 272 778.00 | 272 778.00 | | 272 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 605.00 | | 93 605.00 | 93 605.00 |
VB T. V. A. | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 056.00 | 180 052.00 | 592 806.00 | 773 056.00 |
VI Groupe et associés | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 797.00 | | | 159 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 043.00 | 356 282.00 | 121 761.00 | 478 043.00 |
VW T.V.A. | 140 983.00 | 140 983.00 | | 140 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 973.00 | 1 033 969.00 | 592 806.00 | 1 626 973.00 |