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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 411.00 | 4 119.00 | 292.00 | 4 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 032.00 | | 312 032.00 | 312 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 553.00 | 6 669.00 | 421 884.00 | 428 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BZ Autres créances | 83 688.00 | | 83 688.00 | 83 688.00 |
CF Disponibilités | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 416.00 | | 105 416.00 | 105 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 969.00 | 6 669.00 | 527 300.00 | 533 969.00 |
CU Autres participations | 109 559.00 | | 109 559.00 | 109 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 661 786.00 | | | 661 786.00 |
DH Report à nouveau | -93 548.00 | | | -93 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 375.00 | | | -59 375.00 |
DL TOTAL (I) | 517 332.00 | | | 517 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 300.00 | | | 527 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 381.00 | | | 80 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 375.00 | | | -59 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 277.00 | | 18 277.00 | 410 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 315.00 | | 18 277.00 | 403 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 353.00 | 317.00 | | 6 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803.00 | 317.00 | | 3 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 033.00 | | 312 033.00 | 312 033.00 |
UX Autres créances clients | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 847.00 | 87 815.00 | 312 033.00 | 399 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |