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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 406.00 | 52 132.00 | 4 274.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 137.00 | 1 407 214.00 | 709 923.00 | 2 117 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 578.00 | 168 310.00 | 80 269.00 | 248 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 294.00 | 1 627 656.00 | 794 639.00 | 2 422 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 079.00 | | 520 079.00 | 520 079.00 |
BZ Autres créances | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CF Disponibilités | 418 643.00 | | 418 643.00 | 418 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 557.00 | | 970 557.00 | 970 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 851.00 | 1 627 656.00 | 1 765 195.00 | 3 392 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 484 151.00 | 463 251.00 | | 484 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 193.00 | 20 901.00 | | 73 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 795.00 | 40 000.00 | | 83 795.00 |
DL TOTAL (I) | 647 848.00 | 530 861.00 | | 647 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 396.00 | 1 404 162.00 | | 700 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 236.00 | 109 718.00 | | 32 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 193.00 | 161 380.00 | | 88 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 523.00 | 276 088.00 | | 296 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 347.00 | 1 951 348.00 | | 1 117 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 195.00 | 2 482 209.00 | | 1 765 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 405.00 | 64 889.00 | | 2 357 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 422 294.00 | | | 2 422 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 716.00 | | | 2 365 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 827.00 | 64 889.00 | | 2 300 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 229.00 | 304 427.00 | | 1 323 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 662.00 | 9 470.00 | | 42 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 567.00 | 294 957.00 | | 1 280 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 817.00 | 126 817.00 | | 126 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 069.00 | 136 069.00 | | 136 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 520 079.00 | 520 079.00 | | 520 079.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 396.00 | 244 878.00 | 455 518.00 | 700 396.00 |
VI Groupe et associés | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 767.00 | | | 762 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VP Divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 885.00 | 531 865.00 | 20.00 | 531 885.00 |
VW T.V.A. | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 347.00 | 661 829.00 | 455 518.00 | 1 117 347.00 |