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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 661 598.00 | 114 607 528.00 | 54 069.00 | 114 661 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 028 158.00 | 582 455.00 | 445 703.00 | 1 028 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 200.00 | 800.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 212.00 | 2 052.00 | 1 160.00 | 3 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 697 118.00 | 115 192 235.00 | 504 883.00 | 115 697 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 722.00 | 12 025.00 | 27 697.00 | 39 722.00 |
BZ Autres créances | 150 670.00 | | 150 670.00 | 150 670.00 |
CF Disponibilités | 207 878.00 | | 207 878.00 | 207 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 270.00 | 12 025.00 | 386 245.00 | 398 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 095 388.00 | 115 204 260.00 | 891 128.00 | 116 095 388.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | -359 434.00 | | | -359 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 542.00 | | | -375 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 370.00 | | | 263 370.00 |
DL TOTAL (I) | -421 281.00 | | | -421 281.00 |
DN Avances conditionnées | 295 951.00 | | | 295 951.00 |
DO TOTAL (II) | 295 951.00 | | | 295 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
EA Autres dettes | 888 409.00 | | | 888 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 458.00 | | | 1 016 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 128.00 | | | 891 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 458.00 | | | 1 016 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 617.00 | | 88 617.00 | 88 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 617.00 | | 88 617.00 | 88 617.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 787.00 | |
GE Autres charges | | | 15 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 097.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 198.00 | | | 113 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 415.00 | | | 462 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 612.00 | | | 575 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754 327.00 | | | 754 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 327.00 | | | 754 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 715.00 | | | -178 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 251.00 | | | 689 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 792.00 | | | 1 064 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 542.00 | | | -375 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 430 574.00 | | 20 871.00 | 116 430 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754 327.00 | 115 697 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 754 327.00 | 115 689 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 424 212.00 | | 19 871.00 | 116 424 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212.00 | | 1 000.00 | 3 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 848 993.00 | 199 787.00 | | 113 848 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 847 899.00 | 198 630.00 | | 113 847 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | 1 157.00 | | 1 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 605 870.00 | | 462 415.00 | 1 605 870.00 |
6T Sur comptes clients | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617 895.00 | | 462 415.00 | 1 617 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617 895.00 | | 462 415.00 | 1 617 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 462 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 409.00 | 888 409.00 | | 888 409.00 |
UX Autres créances clients | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VC Groupe et associés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 392.00 | 190 392.00 | | 190 392.00 |
VW T.V.A. | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 458.00 | 1 016 458.00 | | 1 016 458.00 |