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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
AP Constructions | 209 456.00 | 2 327.00 | 207 129.00 | 209 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 543 260.00 | 2 327.00 | 10 540 932.00 | 10 543 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 937.00 | | 101 937.00 | 101 937.00 |
BZ Autres créances | 4 003 488.00 | 1 000 000.00 | 3 003 488.00 | 4 003 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 003 416.00 | | 2 003 416.00 | 2 003 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 110 377.00 | 1 000 000.00 | 5 110 377.00 | 6 110 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 653 637.00 | 1 002 327.00 | 15 651 309.00 | 16 653 637.00 |
CU Autres participations | 8 006 440.00 | | 8 006 440.00 | 8 006 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 600.00 | 804 600.00 | | 804 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 6 706 313.00 | 4 851 634.00 | | 6 706 313.00 |
DH Report à nouveau | | 684 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 526.00 | 1 170 334.00 | | 169 526.00 |
DL TOTAL (I) | 7 990 639.00 | 7 821 113.00 | | 7 990 639.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 177 316.00 | 4 848 848.00 | | 4 177 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 183 734.00 | 3 152 177.00 | | 3 183 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 518.00 | 150 227.00 | | 59 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 103.00 | 172 760.00 | | 240 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 660 671.00 | 8 324 012.00 | | 7 660 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 651 309.00 | 17 145 125.00 | | 15 651 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 464 284.00 | 4 391 278.00 | | 4 464 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 069.00 | | 591 069.00 | 591 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 069.00 | | 591 069.00 | 591 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 623.00 | 1 610 000.00 | | 205 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207 419.00 | 1 610 000.00 | | 1 207 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 780.00 | 705 469.00 | | 52 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057 220.00 | 705 469.00 | | 1 057 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 199.00 | 904 531.00 | | 150 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 005.00 | -195 902.00 | | -134 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 800.00 | 2 570 681.00 | | 2 004 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 274.00 | 1 400 347.00 | | 1 835 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 526.00 | 1 170 334.00 | | 169 526.00 |