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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 80 094.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 546.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5 376 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 060 049.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 641.00 | |
BZ Autres créances | | | 298 846.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 488 305.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 803 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 599 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 659 467.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 597 721.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
DG Autres réserves | 3 298 909.00 | 2 886 768.00 | | 3 298 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497 790.00 | 678 541.00 | | 2 497 790.00 |
DL TOTAL (I) | 7 996 700.00 | 5 765 309.00 | | 7 996 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 216.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 879.00 | 674 200.00 | | 631 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 10 647.00 | | 5 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 587.00 | 46 601.00 | | 16 587.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 9 200.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 767.00 | 740 865.00 | | 662 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 659 467.00 | 6 506 175.00 | | 8 659 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 767.00 | | | 662 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 269 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 364 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 397 058.00 | | | 1 397 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397 058.00 | 4 241.00 | | 1 397 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | 71 819.00 | | 2 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 963.00 | 71 819.00 | | 202 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194 094.00 | -67 578.00 | | 1 194 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 273.00 | 48 138.00 | | 56 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 431.00 | 1 055 261.00 | | 3 173 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 640.00 | 376 719.00 | | 675 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 497 790.00 | 678 541.00 | | 2 497 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 613 935.00 | | | 6 613 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 5 803 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 156.00 | 6 382 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 156.00 | 45 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 028.00 | | | 534 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 335.00 | | | 76 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003 571.00 | | | 6 003 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 987.00 | 30 733.00 | 31 156.00 | 493 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 232.00 | 26 701.00 | | 427 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 755.00 | 4 032.00 | 31 156.00 | 66 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 881 411.00 | 96 500.00 | 364 401.00 | 881 411.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 205.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 208 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 888 708.00 | 324 818.00 | 364 401.00 | 2 888 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888 708.00 | 324 818.00 | 364 401.00 | 2 888 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 990 197.00 | | 5 990 197.00 | 5 990 197.00 |
UX Autres créances clients | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VC Groupe et associés | 87 624.00 | 87 624.00 | | 87 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 631 879.00 | 631 879.00 | | 631 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 317 687.00 | 327 490.00 | 5 990 197.00 | 6 317 687.00 |
VW T.V.A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 767.00 | 662 767.00 | | 662 767.00 |