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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AN Terrains | 17 279.00 | 9 336.00 | 7 943.00 | 17 279.00 |
AP Constructions | 5 531.00 | 5 346.00 | 185.00 | 5 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 191.00 | 227 221.00 | 22 970.00 | 250 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 776.00 | 60 637.00 | 30 138.00 | 90 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BF Prêts | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 513.00 | 305 786.00 | 80 728.00 | 386 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 678.00 | 31 761.00 | 1 902 917.00 | 1 934 678.00 |
BZ Autres créances | 189 137.00 | | 189 137.00 | 189 137.00 |
CF Disponibilités | 136 891.00 | | 136 891.00 | 136 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 481.00 | 31 761.00 | 2 234 720.00 | 2 266 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 994.00 | 337 547.00 | 2 315 447.00 | 2 652 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 340 258.00 | 318 372.00 | | 340 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 388.00 | 52 406.00 | | 42 388.00 |
DL TOTAL (I) | 399 432.00 | 387 564.00 | | 399 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 200.00 | 421 688.00 | | 368 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 282.00 | 634 099.00 | | 544 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 843.00 | 119 829.00 | | 128 843.00 |
EA Autres dettes | 874 690.00 | 879 564.00 | | 874 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 015.00 | 2 055 180.00 | | 1 916 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 447.00 | 2 442 744.00 | | 2 315 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 055 180.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 368 200.00 | | | 368 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 786 826.00 | | 2 786 826.00 | 2 786 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 826.00 | | 2 786 826.00 | 2 786 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 129.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 27 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 566.00 | 27 000.00 | | 50 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 693.00 | 1 500.00 | | 57 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 693.00 | 1 500.00 | | 57 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 127.00 | 25 500.00 | | -7 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | 5 503.00 | | 9 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 692.00 | 2 434 077.00 | | 2 864 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 304.00 | 2 381 672.00 | | 2 822 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 388.00 | 52 406.00 | | 42 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 729.00 | | 40 638.00 | 354 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 550.00 | 15 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 854.00 | 386 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 304.00 | 363 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 253.00 | | 33 828.00 | 332 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 155.00 | | 6 811.00 | 15 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 585.00 | 18 504.00 | 2 304.00 | 289 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 339.00 | 18 504.00 | 2 304.00 | 286 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 887.00 | | 3 125.00 | 34 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 887.00 | | 3 125.00 | 34 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 887.00 | | 3 125.00 | 34 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 282.00 | 544 282.00 | | 544 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 690.00 | 874 690.00 | | 874 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UP Prêts | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 691.00 | 1 896 691.00 | | 1 896 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VB T. V. A. | 75 233.00 | 75 233.00 | | 75 233.00 |
VC Groupe et associés | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 66 077.00 | 404 573.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 368 200.00 | 368 200.00 | | 368 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 069.00 | 68 069.00 | | 68 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 071.00 | 2 139 071.00 | | 2 139 071.00 |
VW T.V.A. | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 015.00 | 1 916 015.00 | | 1 916 015.00 |