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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
AH Fonds commercial | 153 036.00 | | 153 036.00 | 153 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 469.00 | 191 790.00 | 679.00 | 192 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 264.00 | 198 075.00 | 168 189.00 | 366 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BT Marchandises | 110 261.00 | | 110 261.00 | 110 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BZ Autres créances | 637 191.00 | | 637 191.00 | 637 191.00 |
CF Disponibilités | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 068.00 | | 783 068.00 | 783 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 332.00 | 198 075.00 | 951 257.00 | 1 149 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 477 761.00 | 516 300.00 | | 477 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 519.00 | -38 538.00 | | -606 519.00 |
DL TOTAL (I) | -119 957.00 | 486 561.00 | | -119 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | 5 159.00 | | 1 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 080.00 | 1 087 446.00 | | 1 021 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | 6 614.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 555.00 | 50 737.00 | | 28 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 295.00 | 40 700.00 | | 19 295.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 214.00 | 1 190 657.00 | | 1 071 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 257.00 | 1 677 218.00 | | 951 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 712.00 | 96 597.00 | | 49 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192.00 | 5 159.00 | | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 729.00 | 11 089.00 | 227 743.00 | 414 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 444.00 | 11 089.00 | 227 743.00 | 408 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 670.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
UX Autres créances clients | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 080.00 | | 1 021 080.00 | 1 021 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 191.00 | 637 191.00 | | 637 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 891.00 | 651 417.00 | 14 474.00 | 665 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 792.00 | 49 712.00 | 1 021 080.00 | 1 070 792.00 |