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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 708.00 | 134 908.00 | 27 800.00 | 162 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 694.00 | | 384 694.00 | 384 694.00 |
AP Constructions | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 372.00 | 40 348.00 | 3 024.00 | 43 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 784.00 | 646 301.00 | 370 483.00 | 1 016 784.00 |
BF Prêts | 368 876.00 | | 368 876.00 | 368 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 349.00 | | 99 349.00 | 99 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 884.00 | 956 658.00 | 1 313 226.00 | 2 269 884.00 |
BT Marchandises | 3 289 330.00 | | 3 289 330.00 | 3 289 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570 668.00 | | 570 668.00 | 570 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 123 664.00 | | 9 123 664.00 | 9 123 664.00 |
BZ Autres créances | 4 285 953.00 | | 4 285 953.00 | 4 285 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 038.00 | | 124 038.00 | 124 038.00 |
CF Disponibilités | 1 548 156.00 | | 1 548 156.00 | 1 548 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 338.00 | | 58 338.00 | 58 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 000 146.00 | | 19 000 146.00 | 19 000 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 270 030.00 | 956 658.00 | 20 313 372.00 | 21 270 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468 225.00 | | | 468 225.00 |
CU Autres participations | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 930 000.00 | 2 930 000.00 | | 2 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 324.00 | 8 000.00 | | 30 324.00 |
DG Autres réserves | 1 642 273.00 | 1 642 273.00 | | 1 642 273.00 |
DH Report à nouveau | 360 338.00 | 361 162.00 | | 360 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 000.00 | 71 514.00 | | 1 004 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 966 934.00 | 5 012 949.00 | | 5 966 934.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005 762.00 | 3 906 801.00 | | 3 005 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 246.00 | 20 246.00 | | 360 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 286 452.00 | 5 149 695.00 | | 6 286 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284 353.00 | 1 628 970.00 | | 2 284 353.00 |
EA Autres dettes | 1 888 625.00 | 3 678 172.00 | | 1 888 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 246 437.00 | 14 383 885.00 | | 14 246 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 313 372.00 | 19 396 834.00 | | 20 313 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 849 007.00 | 10 647 079.00 | | 11 849 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159 017.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 253 303.00 | 5 719 958.00 | 18 973 261.00 | 13 253 303.00 |
FD Production vendue biens | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
FG Production vendue services | 2 927 210.00 | 258 232.00 | 3 185 442.00 | 2 927 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 234 060.00 | 5 978 190.00 | 22 212 250.00 | 16 234 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 233 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 357 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 129 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 312 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 472 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 395.00 | 15 893.00 | | 15 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 891.00 | 135 790.00 | | 9 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 891.00 | 135 790.00 | | 9 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 068.00 | 208 421.00 | | 260 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 068.00 | 208 421.00 | | 260 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 176.00 | -72 631.00 | | -250 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 177.00 | 51 838.00 | | 466 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 269 972.00 | 15 976 002.00 | | 22 269 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 265 972.00 | 15 904 488.00 | | 21 265 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 000.00 | 71 514.00 | | 1 004 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 898.00 | | 125 986.00 | 2 143 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 269 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 402.00 | | | 547 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 270.00 | | 125 986.00 | 1 069 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 225.00 | | | 527 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 822.00 | 38 835.00 | | 917 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 161.00 | 748.00 | | 134 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 661.00 | 38 087.00 | | 783 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 246.00 | | 340 000.00 | 360 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 286 452.00 | 6 286 452.00 | | 6 286 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 769.00 | 448 769.00 | | 448 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 974.00 | 257 974.00 | | 257 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391 996.00 | 391 996.00 | | 391 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888 625.00 | 1 888 625.00 | | 1 888 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
UP Prêts | 368 876.00 | 368 876.00 | | 368 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 349.00 | 99 349.00 | | 99 349.00 |
UX Autres créances clients | 9 123 664.00 | 9 123 664.00 | | 9 123 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
VB T. V. A. | 1 341 420.00 | 1 341 420.00 | | 1 341 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 998 981.00 | 961 797.00 | 2 037 184.00 | 2 998 981.00 |
VI Groupe et associés | 190 014.00 | 190 014.00 | | 190 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 389.00 | | | 441 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 213.00 | | | 839 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848 556.00 | 2 848 556.00 | | 2 848 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 936 180.00 | 13 936 180.00 | | 13 936 180.00 |
VW T.V.A. | 979 028.00 | 979 028.00 | | 979 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 246 437.00 | 11 849 007.00 | 2 377 184.00 | 14 246 437.00 |