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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 620 235.00 | | 1 620 235.00 | 1 620 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 292.00 | 600.00 | 1 762 692.00 | 1 763 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 962.00 | 58 198.00 | 12 764.00 | 70 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BZ Autres créances | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
CF Disponibilités | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 027.00 | 58 198.00 | 71 829.00 | 130 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 320.00 | 58 798.00 | 1 834 522.00 | 1 893 320.00 |
CU Autres participations | 141 657.00 | | 141 657.00 | 141 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 960.00 | | | 82 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 368.00 | | | 66 368.00 |
DH Report à nouveau | -79 659.00 | | | -79 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
DL TOTAL (I) | 82 336.00 | | | 82 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 439.00 | | | 741 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 185.00 | | | 1 752 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 522.00 | | | 1 834 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 185.00 | | | 1 752 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 222.00 | | | 50 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 688.00 | | 17 479.00 | 1 777 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 930.00 | 1 761 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 875.00 | 1 763 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 945.00 | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 343.00 | | 17 479.00 | 1 754 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 545.00 | | 21 945.00 | 22 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 545.00 | | 21 945.00 | 22 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 198.00 | | | 58 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 198.00 | | | 58 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 198.00 | | | 58 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 032.00 | 350 032.00 | | 350 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 620 235.00 | | 1 620 235.00 | 1 620 235.00 |
UX Autres créances clients | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VI Groupe et associés | 391 407.00 | 391 407.00 | | 391 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 386.00 | | | -2 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 290.00 | 57 054.00 | 1 620 235.00 | 1 677 290.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 185.00 | 1 752 185.00 | | 1 752 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | | | 81.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
ST Autres comptes | -5 134.00 | | | -5 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
YT Sous‐traitance | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |