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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 301.00 | 45 801.00 | 7 499.00 | 53 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 046.00 | 57 221.00 | 13 825.00 | 71 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 714.00 | | 88 714.00 | 88 714.00 |
BZ Autres créances | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 004.00 | | 338 004.00 | 338 004.00 |
CF Disponibilités | 3 000 695.00 | | 3 000 695.00 | 3 000 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 664 148.00 | | 3 664 148.00 | 3 664 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 194.00 | 57 221.00 | 3 677 973.00 | 3 735 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 951.00 | | | 234 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
DL TOTAL (I) | 296 990.00 | | | 296 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 097.00 | | | 83 097.00 |
EA Autres dettes | 3 283 101.00 | | | 3 283 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 982.00 | | | 3 380 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 973.00 | | | 3 677 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 982.00 | | | 3 380 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 902.00 | | 544 902.00 | 544 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 902.00 | | 544 902.00 | 544 902.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 905.00 | | | 544 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 866.00 | | | 537 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 972.00 | | 8 075.00 | 62 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 337.00 | | 7 964.00 | 45 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | 111.00 | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 290.00 | 1 932.00 | | 55 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 732.00 | 688.00 | | 10 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 558.00 | 1 243.00 | | 44 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283 101.00 | 3 283 101.00 | | 3 283 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
UX Autres créances clients | 88 714.00 | 88 714.00 | | 88 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VB T. V. A. | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 684.00 | 167 684.00 | | 167 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 175.00 | 324 849.00 | 6 326.00 | 331 175.00 |
VW T.V.A. | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 982.00 | 3 380 982.00 | | 3 380 982.00 |