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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 836.00 | 28 969.00 | 59 868.00 | 88 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 200.00 | 31 673.00 | 63 528.00 | 95 200.00 |
BT Marchandises | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 681.00 | 454.00 | 180 227.00 | 180 681.00 |
BZ Autres créances | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
CF Disponibilités | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 315.00 | 454.00 | 235 861.00 | 236 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 516.00 | 32 126.00 | 299 389.00 | 331 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 071.00 | -1 965.00 | | 93 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 620.00 | 95 036.00 | | -17 620.00 |
DL TOTAL (I) | 97 451.00 | 115 071.00 | | 97 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 016.00 | 924.00 | | 34 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | 646.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 916.00 | 3 656.00 | | 53 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 597.00 | 80 179.00 | | 77 597.00 |
EA Autres dettes | 24 694.00 | 32 582.00 | | 24 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 938.00 | 117 988.00 | | 201 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 389.00 | 233 059.00 | | 299 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 270.00 | | 122 270.00 | 122 270.00 |
FG Production vendue services | 359 037.00 | | 359 037.00 | 359 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 307.00 | | 481 307.00 | 481 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 242 150.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 867.00 | 242 150.00 | | 2 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 269.00 | 9 105.00 | | 11 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 269.00 | 260 910.00 | | 11 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 402.00 | -18 760.00 | | -8 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 723.00 | 27 813.00 | | -3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 393.00 | 1 028 475.00 | | 488 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 013.00 | 933 439.00 | | 506 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 620.00 | 95 036.00 | | -17 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 016.00 | | 34 600.00 | 61 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 95 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 91 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 356.00 | | 34 600.00 | 57 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 154.00 | 11 934.00 | 415.00 | 20 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 154.00 | 11 934.00 | 415.00 | 20 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 180 681.00 | 180 681.00 | | 180 681.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 016.00 | 7 329.00 | 26 687.00 | 34 016.00 |
VI Groupe et associés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 458.00 | 207 458.00 | | 207 458.00 |
VW T.V.A. | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 829.00 | 175 142.00 | 26 687.00 | 201 829.00 |