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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 930.00 | 11 999.00 | 609 931.00 | 621 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 795.00 | | 470 795.00 | 470 795.00 |
BZ Autres créances | 111 895.00 | | 111 895.00 | 111 895.00 |
CF Disponibilités | 479 382.00 | | 479 382.00 | 479 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 063.00 | | 1 065 063.00 | 1 065 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 994.00 | 11 999.00 | 1 674 994.00 | 1 686 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 711 804.00 | 704 987.00 | | 711 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 057.00 | 96 817.00 | | 98 057.00 |
DL TOTAL (I) | 823 062.00 | 815 004.00 | | 823 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 218.00 | 350 018.00 | | 293 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 9 814.00 | | 7 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 053.00 | 435 248.00 | | 551 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 933.00 | 795 080.00 | | 851 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 994.00 | 1 610 084.00 | | 1 674 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 012.00 | 502 704.00 | | 646 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 297 262.00 | | 2 297 262.00 | 2 297 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 262.00 | | 2 297 262.00 | 2 297 262.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 019.00 | 28 942.00 | | 27 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 382.00 | 2 105 322.00 | | 2 299 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 324.00 | 2 008 505.00 | | 2 201 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 057.00 | 96 817.00 | | 98 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 930.00 | | | 621 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 094.00 | | | 618 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 300.00 | 549 300.00 | | 549 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 470 795.00 | 470 795.00 | | 470 795.00 |
VC Groupe et associés | 110 232.00 | 110 232.00 | | 110 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 105.00 | 87 184.00 | 205 921.00 | 293 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 816.00 | 585 681.00 | 135.00 | 585 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 933.00 | 646 012.00 | 205 921.00 | 851 933.00 |