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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 640.00 | 29 788.00 | 30 852.00 | 60 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 706.00 | 32 405.00 | 31 301.00 | 63 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BT Marchandises | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 452.00 | 4 235.00 | 8 217.00 | 12 452.00 |
BZ Autres créances | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 454.00 | 4 235.00 | 70 219.00 | 74 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 160.00 | 36 640.00 | 101 520.00 | 138 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 94 729.00 | 94 729.00 | | 94 729.00 |
DH Report à nouveau | -24 917.00 | -25 261.00 | | -24 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 072.00 | 344.00 | | -18 072.00 |
DL TOTAL (I) | 61 640.00 | 79 712.00 | | 61 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 446.00 | 17.00 | | 16 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 398.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 7 182.00 | | 5 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 400.00 | 15 268.00 | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 880.00 | 22 865.00 | | 39 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 520.00 | 102 577.00 | | 101 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 106.00 | | 117 106.00 | 117 106.00 |
FG Production vendue services | 73 820.00 | | 73 820.00 | 73 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 926.00 | | 190 926.00 | 190 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 791.00 | 15.00 | | 5 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 550.00 | -15.00 | | 5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 266.00 | 212 614.00 | | 206 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 339.00 | 212 269.00 | | 224 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 072.00 | 344.00 | | -18 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 354.00 | 7 889.00 | | 2 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 012.00 | | 37 829.00 | 33 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 986.00 | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 135.00 | 63 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 150.00 | 61 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 533.00 | | 37 825.00 | 29 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 5.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 852.00 | 4 912.00 | 359.00 | 27 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 802.00 | 4 912.00 | 359.00 | 25 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | 414.00 | | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821.00 | 414.00 | | 3 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 821.00 | 414.00 | | 3 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 431.00 | 6 957.00 | 9 473.00 | 16 431.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 878.00 | 18 764.00 | 114.00 | 18 878.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 880.00 | 30 407.00 | 9 473.00 | 39 880.00 |