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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 498.00 | 9 914.00 | 584.00 | 10 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 617.00 | 23 682.00 | 19 935.00 | 43 617.00 |
BF Prêts | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 762.00 | 33 596.00 | 58 165.00 | 91 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 603.00 | 1 973.00 | 31 630.00 | 33 603.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 112 377.00 | | 112 377.00 | 112 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 315.00 | 1 973.00 | 152 342.00 | 154 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 078.00 | 35 569.00 | 210 508.00 | 246 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 569.00 | 65 815.00 | | 74 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 382.00 | 8 754.00 | | 35 382.00 |
DL TOTAL (I) | 173 752.00 | 138 369.00 | | 173 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055.00 | 10 167.00 | | 2 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | 2 077.00 | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 3 068.00 | | 4 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 489.00 | 8 887.00 | | 28 489.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 755.00 | 24 213.00 | | 36 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 508.00 | 162 583.00 | | 210 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 755.00 | 22 165.00 | | 36 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 193.00 | | 240 193.00 | 240 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 107.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -107.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 73.00 | | 3 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 045.00 | 166 425.00 | | 244 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 663.00 | 157 671.00 | | 208 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 382.00 | 8 754.00 | | 35 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 968.00 | | 5 157.00 | 91 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 362.00 | 91 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 362.00 | 54 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 886.00 | | 592.00 | 58 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 560.00 | 9 399.00 | 5 362.00 | 29 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 560.00 | 9 399.00 | 5 362.00 | 29 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UP Prêts | 4 565.00 | 1 159.00 | | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 898.00 | 41 492.00 | 3 406.00 | 44 898.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |