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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 362 614.00 | 187 138.00 | 175 476.00 | 362 614.00 |
040 Immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 214.00 | 187 138.00 | 193 076.00 | 380 214.00 |
060 Stock marchandises | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 154.00 | | 56 154.00 | 56 154.00 |
072 Créances – Autres | 412 396.00 | | 412 396.00 | 412 396.00 |
084 Disponibilités | 270 610.00 | | 270 610.00 | 270 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 743 392.00 | | 743 392.00 | 743 392.00 |
110 Total général Actif | 1 123 606.00 | 187 138.00 | 936 468.00 | 1 123 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 933 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 922 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 217.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 936 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 970.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 412 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 155.00 | | | 83 155.00 |
230 Autres produits | 716.00 | | | 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
242 Autres charges externes. | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 458.00 | | | -16 458.00 |
280 Produits financiers | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 844.00 | | | 844.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 747.00 | | | -6 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 645.00 | | | 360 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |