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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 453.00 | 5 465.00 | 1 988.00 | 7 453.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 17 011.00 | 2 789.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 021.00 | 582 493.00 | 286 529.00 | 869 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 237.00 | | 131 237.00 | 131 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 359.00 | 604 968.00 | 506 391.00 | 1 111 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 454.00 | | 2 943 454.00 | 2 943 454.00 |
BZ Autres créances | 718 333.00 | | 718 333.00 | 718 333.00 |
CF Disponibilités | 1 387 605.00 | | 1 387 605.00 | 1 387 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 905.00 | | 5 106 905.00 | 5 106 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 264.00 | 604 968.00 | 5 613 296.00 | 6 218 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 902.00 | 161 673.00 | | 354 902.00 |
DL TOTAL (I) | 912 030.00 | 718 801.00 | | 912 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 985.00 | 209 488.00 | | 159 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 797.00 | 131 910.00 | | 246 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 812.00 | 1 808 910.00 | | 2 041 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 494.00 | 871 575.00 | | 1 000 494.00 |
EA Autres dettes | 13 178.00 | 224 152.00 | | 13 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 239 000.00 | 488 000.00 | | 1 239 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 701 267.00 | 3 734 035.00 | | 4 701 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 296.00 | 4 452 835.00 | | 5 613 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 628 674.00 | | 9 628 674.00 | 9 628 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 628 674.00 | | 9 628 674.00 | 9 628 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 551 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 380 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 593.00 | |
GE Autres charges | | | 5 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 980 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 163 917.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 80 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 194.00 | 6 728.00 | | 14 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | 2 315.00 | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 362.00 | 9 043.00 | | 33 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 646.00 | 285.00 | | 17 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 294.00 | 20 315.00 | | 59 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 940.00 | 20 600.00 | | 76 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 578.00 | -11 557.00 | | -43 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 909.00 | 43 597.00 | | 111 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 230.00 | 73 393.00 | | 138 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 748 803.00 | 8 621 849.00 | | 10 748 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 393 901.00 | 8 460 176.00 | | 10 393 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 902.00 | 161 673.00 | | 354 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 876.00 | | 83 137.00 | 1 096 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 949.00 | 131 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 654.00 | 1 111 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 705.00 | 896 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 177.00 | | 2 500.00 | 81 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 189.00 | | 60 960.00 | 890 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 509.00 | | 19 677.00 | 125 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 349.00 | 73 593.00 | 18 974.00 | 550 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | 512.00 | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 396.00 | 73 082.00 | 18 974.00 | 545 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 567.00 | | 108 567.00 | 108 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 812.00 | 2 041 812.00 | | 2 041 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 678.00 | 135 678.00 | | 135 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 883.00 | 157 883.00 | | 157 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 237.00 | 131 237.00 | | 131 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 943 454.00 | 2 943 454.00 | | 2 943 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VB T. V. A. | 244 524.00 | 244 524.00 | | 244 524.00 |
VC Groupe et associés | 371 252.00 | 371 252.00 | | 371 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 985.00 | 50 044.00 | 109 941.00 | 159 985.00 |
VI Groupe et associés | 138 230.00 | 138 230.00 | | 138 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 514.00 | 57 514.00 | | 57 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 538.00 | 3 850 538.00 | | 3 850 538.00 |
VW T.V.A. | 681 083.00 | 681 083.00 | | 681 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 267.00 | 4 482 759.00 | 218 508.00 | 4 701 267.00 |