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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 556.00 | 5 934.00 | 7 622.00 | 13 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 241.00 | 45 574.00 | 11 667.00 | 57 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 264.00 | 531 054.00 | 99 210.00 | 630 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 100.00 | 582 561.00 | 150 539.00 | 733 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BZ Autres créances | 182 212.00 | | 182 212.00 | 182 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 598 259.00 | | 598 259.00 | 598 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 897.00 | | 880 897.00 | 880 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 997.00 | 582 561.00 | 1 031 436.00 | 1 613 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 34 120.00 | 34 000.00 | | 34 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 418.00 | 76 120.00 | | 124 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 664.00 | 11 134.00 | | 22 664.00 |
DL TOTAL (I) | 230 702.00 | 170 755.00 | | 230 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 685.00 | 659 396.00 | | 494 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 398.00 | 69 957.00 | | 225 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 314.00 | 53 228.00 | | 72 314.00 |
EA Autres dettes | 8 337.00 | 36 955.00 | | 8 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 733.00 | 819 769.00 | | 800 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 436.00 | 990 524.00 | | 1 031 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 184.00 | 30 649.00 | 38 885.00 | 583 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | 619.00 | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 632.00 | 30 649.00 | 38 267.00 | 576 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 398.00 | 225 398.00 | | 225 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 685.00 | 92 800.00 | 301 886.00 | 494 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 411.00 | 215 411.00 | | 215 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 451.00 | 215 411.00 | 22 040.00 | 237 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 733.00 | 398 848.00 | 301 886.00 | 800 733.00 |