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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 953.00 | 50 074.00 | 3 879.00 | 53 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 992.00 | 35 609.00 | 44 383.00 | 79 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 384.00 | 90 121.00 | 48 262.00 | 138 384.00 |
BT Marchandises | 100 990.00 | 6 830.00 | 94 160.00 | 100 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 724.00 | 4 588.00 | 46 136.00 | 50 724.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 528 611.00 | | 528 611.00 | 528 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 700.00 | 11 418.00 | 775 281.00 | 786 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 084.00 | 101 539.00 | 823 544.00 | 925 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 194 994.00 | 159 119.00 | | 194 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 416.00 | 65 875.00 | | 112 416.00 |
DL TOTAL (I) | 527 410.00 | 444 994.00 | | 527 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 484.00 | 35 405.00 | | 27 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 759.00 | 119 526.00 | | 142 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 982.00 | 44 357.00 | | 62 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 293.00 | 46 211.00 | | 61 293.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 11 127.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 133.00 | 268 066.00 | | 296 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 544.00 | 713 061.00 | | 823 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 314.00 | | 11 102.00 | 142 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 033.00 | 138 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 033.00 | 138 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 314.00 | | 11 102.00 | 142 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 502.00 | 9 651.00 | 15 033.00 | 95 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 502.00 | 9 651.00 | 15 033.00 | 95 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 330.00 | 6 830.00 | 17 330.00 | 17 330.00 |
6T Sur comptes clients | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 918.00 | 6 830.00 | 17 330.00 | 21 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 918.00 | 6 830.00 | 17 330.00 | 21 918.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 830.00 | 17 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 484.00 | 7 976.00 | 19 508.00 | 27 484.00 |
VI Groupe et associés | 142 419.00 | 142 419.00 | | 142 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 098.00 | 57 098.00 | | 57 098.00 |
VW T.V.A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 133.00 | 276 625.00 | 19 508.00 | 296 133.00 |