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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 579.00 | 5 605.00 | 974.00 | 6 579.00 |
040 Immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 453.00 | 5 605.00 | 31 848.00 | 37 453.00 |
060 Stock marchandises | 118 557.00 | 6 514.00 | 112 043.00 | 118 557.00 |
072 Créances – Autres | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
084 Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 723.00 | 6 514.00 | 116 209.00 | 122 723.00 |
110 Total général Actif | 160 176.00 | 12 119.00 | 148 057.00 | 160 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 263.00 | 109 415.00 | | 77 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
230 Autres produits | 143.00 | 7.00 | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 707.00 | 109 422.00 | | 88 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 290.00 | 39 150.00 | | 29 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 406.00 | 9 883.00 | | 7 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 406.00 | 138.00 | | 406.00 |
242 Autres charges externes. | 40 244.00 | 40 886.00 | | 40 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 1 123.00 | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 127.00 | 14 254.00 | | 16 127.00 |
252 Charges sociales | 2 764.00 | 3 507.00 | | 2 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 118.00 | | | 118.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 340.00 | 108 943.00 | | 97 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 632.00 | 479.00 | | -8 632.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 108.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 735.00 | 376.00 | | -8 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 404.00 | | | 7 404.00 |