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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 458 065.00 | 293 497.00 | 164 568.00 | 458 065.00 |
040 Immobilisations financières | 8 745.00 | 1 885.00 | 6 860.00 | 8 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 205.00 | 296 777.00 | 251 428.00 | 548 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
072 Créances – Autres | 586 893.00 | | 586 893.00 | 586 893.00 |
084 Disponibilités | 60 975.00 | | 60 975.00 | 60 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 676 843.00 | | 676 843.00 | 676 843.00 |
110 Total général Actif | 1 225 048.00 | 296 777.00 | 928 271.00 | 1 225 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 202 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 406.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 396 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 928 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 834 007.00 | 775 814.00 | | 834 007.00 |
230 Autres produits | 21 528.00 | 15 181.00 | | 21 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 535.00 | 790 995.00 | | 855 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 789.00 | 39 107.00 | | 39 789.00 |
242 Autres charges externes. | 563 608.00 | 604 746.00 | | 563 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 876.00 | 6 220.00 | | 5 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 530.00 | 104 987.00 | | 104 530.00 |
252 Charges sociales | 43 615.00 | 39 434.00 | | 43 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 740.00 | 45 210.00 | | 51 740.00 |
262 Autres charges | 2 814.00 | 3 855.00 | | 2 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 811 972.00 | 843 559.00 | | 811 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 564.00 | -52 564.00 | | 43 564.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 54.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 3 673.00 | 2 910.00 | | 3 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 853.00 | -54 220.00 | | 37 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 564.00 | | | 531 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 404.00 | | | 404.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -404.00 | | | -404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 548.00 | | | 115 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 840.00 | | | 103 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |