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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AH Fonds commercial | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 047.00 | 183 248.00 | 17 799.00 | 201 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 160.00 | 361 819.00 | 53 341.00 | 415 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 551.00 | 545 996.00 | 112 555.00 | 658 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 978.00 | | 376 978.00 | 376 978.00 |
BZ Autres créances | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 133 863.00 | | 133 863.00 | 133 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 420.00 | | 771 420.00 | 771 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 972.00 | 545 996.00 | 883 976.00 | 1 429 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 200.00 | 219 200.00 | | 219 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
DG Autres réserves | 94 233.00 | 93 238.00 | | 94 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 744.00 | 161 011.00 | | 226 744.00 |
DL TOTAL (I) | 562 390.00 | 495 662.00 | | 562 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 250.00 | 33 270.00 | | 16 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 004.00 | 14 897.00 | | 40 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 242.00 | 35 456.00 | | 115 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 814.00 | 101 742.00 | | 134 814.00 |
EA Autres dettes | 15 275.00 | 561.00 | | 15 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 586.00 | 185 926.00 | | 321 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 976.00 | 681 588.00 | | 883 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 253.00 | 181 147.00 | | 314 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 059.00 | | 43 942.00 | 635 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 449.00 | 658 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 256.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 193.00 | 616 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 747.00 | | 43 654.00 | 592 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | 32.00 | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 831.00 | 36 358.00 | 17 193.00 | 526 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 902.00 | 36 358.00 | 17 193.00 | 525 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 242.00 | 115 242.00 | | 115 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
UX Autres créances clients | 376 978.00 | 376 978.00 | | 376 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VB T. V. A. | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 250.00 | 8 918.00 | 7 333.00 | 16 250.00 |
VI Groupe et associés | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
VP Divers | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 365.00 | 431 365.00 | | 431 365.00 |
VW T.V.A. | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 586.00 | 314 253.00 | 7 333.00 | 321 586.00 |