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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
AH Fonds commercial | 236 576.00 | | 236 576.00 | 236 576.00 |
AP Constructions | 131 875.00 | 131 875.00 | | 131 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 442.00 | 37 136.00 | 306.00 | 37 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 524.00 | 106 122.00 | 9 402.00 | 115 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 616.00 | 304 312.00 | 254 305.00 | 558 616.00 |
BT Marchandises | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 979.00 | 304 312.00 | 274 667.00 | 578 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 291 520.00 | 291 520.00 | | 291 520.00 |
DH Report à nouveau | -105 649.00 | -78 740.00 | | -105 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 155.00 | -26 908.00 | | -48 155.00 |
DL TOTAL (I) | 154 546.00 | 202 701.00 | | 154 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 996.00 | 6 819.00 | | 24 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554.00 | 3 062.00 | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 737.00 | 54 332.00 | | 63 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 834.00 | 27 008.00 | | 27 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 121.00 | 91 221.00 | | 120 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 667.00 | 293 922.00 | | 274 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 121.00 | 91 221.00 | | 120 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 996.00 | 6 819.00 | | 24 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 270.00 | | 617 270.00 | 617 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 270.00 | | 617 270.00 | 617 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 27 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 058.00 | 4 791.00 | | 8 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 581.00 | 2 510.00 | | 1 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 069.00 | 28 331.00 | | 27 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 454.00 | 734.00 | | 7 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 454.00 | 1 040.00 | | 7 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 454.00 | 1 368.00 | | -7 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 778.00 | 662 090.00 | | 632 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 933.00 | 688 998.00 | | 680 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 155.00 | -26 908.00 | | -48 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 616.00 | | | 558 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 908.00 | | | 245 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 842.00 | | | 284 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 412.00 | 3 900.00 | | 300 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 233.00 | 3 900.00 | | 271 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VI Groupe et associés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VP Divers | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 121.00 | 120 121.00 | | 120 121.00 |