| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AP Constructions | 81 460.00 | 3 622.00 | 77 838.00 | 81 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 228.00 | 90 147.00 | 10 081.00 | 100 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 937.00 | 35 693.00 | 10 244.00 | 45 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 319.00 | 133 486.00 | 98 833.00 | 232 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 698.00 | | 154 698.00 | 154 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 862.00 | 1 138.00 | 20 724.00 | 21 862.00 |
BZ Autres créances | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CF Disponibilités | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 713.00 | 1 138.00 | 245 575.00 | 246 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 032.00 | 134 624.00 | 344 409.00 | 479 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 124 788.00 | 124 788.00 | | 124 788.00 |
DH Report à nouveau | -11 576.00 | -6 387.00 | | -11 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029.00 | -5 189.00 | | -1 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 825.00 | 13 435.00 | | 12 825.00 |
DL TOTAL (I) | 133 368.00 | 135 007.00 | | 133 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 790.00 | 65 634.00 | | 68 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 673.00 | 34 407.00 | | 33 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 150.00 | 59 246.00 | | 91 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 330.00 | 16 662.00 | | 17 330.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 37 053.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 040.00 | 213 068.00 | | 211 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 409.00 | 348 075.00 | | 344 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 279.00 | 154 281.00 | | 155 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 007.00 | 16 300.00 | 297 307.00 | 281 007.00 |
FG Production vendue services | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 173.00 | 16 300.00 | 297 474.00 | 281 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 429.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | -429.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 656.00 | 294 243.00 | | 300 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 684.00 | 299 432.00 | | 301 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 029.00 | -5 189.00 | | -1 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 490.00 | | 91 829.00 | 140 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 835.00 | | 91 789.00 | 135 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 40.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 454.00 | 8 032.00 | | 125 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 430.00 | 8 032.00 | | 121 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | 962.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | 962.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | 962.00 | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 720.00 | 6 959.00 | 29 790.00 | 62 720.00 |
VI Groupe et associés | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VP Divers | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 040.00 | 149 279.00 | 29 790.00 | 205 040.00 |