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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 934.00 | 8 445.00 | 3 489.00 | 11 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 491.00 | 54 327.00 | 51 164.00 | 105 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 129.00 | 69 614.00 | 304 514.00 | 374 129.00 |
BT Marchandises | 358 115.00 | 84 244.00 | 273 871.00 | 358 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
BZ Autres créances | 2 460 389.00 | | 2 460 389.00 | 2 460 389.00 |
CF Disponibilités | 1 821 628.00 | | 1 821 628.00 | 1 821 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 573.00 | | 88 573.00 | 88 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 104.00 | 84 244.00 | 4 698 859.00 | 4 783 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 232.00 | 153 858.00 | 5 003 374.00 | 5 157 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
DG Autres réserves | 141 260.00 | 141 260.00 | | 141 260.00 |
DH Report à nouveau | 85 944.00 | 85 909.00 | | 85 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 400.00 | 414 034.00 | | 1 943 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 213.00 | 811 813.00 | | 2 341 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 702.00 | 213 696.00 | | 21 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201 881.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 644.00 | 2 243 520.00 | | 80 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 717.00 | 982 257.00 | | 1 687 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 326.00 | 302 116.00 | | 861 326.00 |
EA Autres dettes | 10 772.00 | 577.00 | | 10 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 662 161.00 | 3 945 245.00 | | 2 662 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 374.00 | 4 757 058.00 | | 5 003 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 455.00 | 1 701 725.00 | | 2 570 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 173.00 | 23 956.00 | | 350 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 129.00 | | | 374 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 515.00 | | | 235 515.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 425.00 | | | 117 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 515.00 | | | 235 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 268.00 | 21 157.00 | | 96 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 390.00 | 2 799.00 | | 18 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 534.00 | 17 080.00 | | 52 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 693.00 | 17 080.00 | | 45 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 528.00 | 3 284.00 | 84 244.00 | 87 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 528.00 | 3 284.00 | 84 244.00 | 87 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 528.00 | 3 284.00 | 84 244.00 | 87 528.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 716.00 | 1 687 716.00 | | 1 687 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 869.00 | 104 869.00 | | 104 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 256.00 | 79 256.00 | | 79 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603 225.00 | 603 225.00 | | 603 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 365.00 | 1 857 365.00 | | 1 857 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VC Groupe et associés | 581 219.00 | 581 219.00 | | 581 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 702.00 | 10 640.00 | 11 062.00 | 21 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 654.00 | | | 607 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 149.00 | 2 548 961.00 | 21 189.00 | 2 570 149.00 |
VW T.V.A. | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 517.00 | 2 570 455.00 | 11 062.00 | 2 581 517.00 |