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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 156.00 | 684.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 911.00 | 1 314.00 | 3 598.00 | 4 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 372.00 | 36 117.00 | 49 255.00 | 85 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 154.00 | 37 587.00 | 53 566.00 | 91 154.00 |
BT Marchandises | 725 213.00 | | 725 213.00 | 725 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 106.00 | | 238 106.00 | 238 106.00 |
BZ Autres créances | 113 709.00 | | 113 709.00 | 113 709.00 |
CF Disponibilités | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 410.00 | | 1 081 410.00 | 1 081 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 563.00 | 37 587.00 | 1 134 976.00 | 1 172 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 156.00 | 30 945.00 | | 77 156.00 |
DH Report à nouveau | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 506.00 | 46 211.00 | | 42 506.00 |
DL TOTAL (I) | 163 616.00 | 121 110.00 | | 163 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 667.00 | 229 700.00 | | 325 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 215.00 | 30 223.00 | | 8 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 542.00 | 99 817.00 | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 890.00 | 276 163.00 | | 370 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 051.00 | 252 364.00 | | 260 051.00 |
EA Autres dettes | 4 996.00 | 4 792.00 | | 4 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 360.00 | 893 058.00 | | 971 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 976.00 | 1 014 168.00 | | 1 134 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 197.00 | 606 824.00 | | 756 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 046.00 | 43 282.00 | | 112 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059 978.00 | 47 606.00 | 2 107 584.00 | 2 059 978.00 |
FG Production vendue services | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 303.00 | 47 606.00 | 2 142 909.00 | 2 095 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 352.00 | |
GE Autres charges | | | -18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 009.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 4 009.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 563.00 | -4 009.00 | | 23 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | 11 174.00 | | 9 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 550.00 | 1 678 999.00 | | 2 179 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 044.00 | 1 632 788.00 | | 2 137 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 506.00 | 46 211.00 | | 42 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 995.00 | | 7 158.00 | 93 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 91 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 90 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 965.00 | | 6 318.00 | 93 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 436.00 | 11 352.00 | 6 200.00 | 32 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 436.00 | 11 195.00 | 6 200.00 | 32 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 890.00 | 370 890.00 | | 370 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 051.00 | 260 051.00 | | 260 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 238 106.00 | 238 106.00 | | 238 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 046.00 | 112 046.00 | | 112 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 621.00 | | | 213 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 709.00 | 113 709.00 | | 113 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 845.00 | 351 815.00 | 30.00 | 351 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 818.00 | 756 197.00 | | 969 818.00 |