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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 661.00 | 92 108.00 | 2 553.00 | 94 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 103.00 | 96 608.00 | 4 495.00 | 101 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 831.00 | | 191 831.00 | 191 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 934.00 | 96 608.00 | 196 326.00 | 292 934.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
DL TOTAL (I) | 124 479.00 | | | 124 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 326.00 | | | 196 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 553.00 | | 73 553.00 | 73 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 553.00 | | 73 553.00 | 73 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 321.00 | | | 92 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 960.00 | | | 86 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 912.00 | | 3 191.00 | 97 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 970.00 | | 3 191.00 | 95 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 461.00 | 1 146.00 | | 95 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 461.00 | 1 146.00 | | 95 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 490.00 | | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VI Groupe et associés | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 730.00 | 20 538.00 | 1 192.00 | 21 730.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
ST Autres comptes | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
ZE Dividendes | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 768.00 | | | 64 768.00 |