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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
AP Constructions | 72 603.00 | 50 371.00 | 22 232.00 | 72 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 363.00 | 55 146.00 | 4 217.00 | 59 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 139.00 | 310 216.00 | 59 922.00 | 370 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 488.00 | 423 578.00 | 96 910.00 | 520 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 384.00 | 7 281.00 | 295 103.00 | 302 384.00 |
BZ Autres créances | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
CF Disponibilités | 77 888.00 | | 77 888.00 | 77 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 650.00 | 7 281.00 | 451 369.00 | 458 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 138.00 | 430 859.00 | 548 279.00 | 979 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 212 254.00 | 212 254.00 | | 212 254.00 |
DH Report à nouveau | -324 299.00 | | | -324 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 680.00 | -324 299.00 | | 22 680.00 |
DL TOTAL (I) | -45 365.00 | -68 045.00 | | -45 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 594.00 | 278 192.00 | | 228 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 847.00 | 137 121.00 | | 110 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 740.00 | 212 176.00 | | 176 740.00 |
EA Autres dettes | 77 462.00 | 10 878.00 | | 77 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 644.00 | 639 327.00 | | 593 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 279.00 | 571 282.00 | | 548 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 350.00 | 384 938.00 | | 420 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262.00 | 13 678.00 | | 1 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 121.00 | 24 195.00 | 6 738.00 | 406 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 277.00 | 24 195.00 | 6 738.00 | 398 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 847.00 | 110 847.00 | | 110 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 740.00 | 176 740.00 | | 176 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 462.00 | 77 462.00 | | 77 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 594.00 | 55 300.00 | 173 294.00 | 228 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 120.00 | 373 120.00 | | 373 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 644.00 | 420 350.00 | 173 294.00 | 593 644.00 |