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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 219.00 | 2 247.00 | 17 973.00 | 20 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 443.00 | | 670 443.00 | 670 443.00 |
BZ Autres créances | 171 178.00 | | 171 178.00 | 171 178.00 |
CF Disponibilités | 535 215.00 | | 535 215.00 | 535 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 961.00 | | 1 384 961.00 | 1 384 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 180.00 | 2 247.00 | 1 402 933.00 | 1 405 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 249.00 | 243 341.00 | | 310 249.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 991.00 | 66 908.00 | | 3 991.00 |
DL TOTAL (I) | 323 039.00 | 319 049.00 | | 323 039.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 416.00 | 210 385.00 | | 422 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 327.00 | 572 817.00 | | 540 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 151.00 | 105 473.00 | | 117 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 894.00 | 938 674.00 | | 1 079 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 933.00 | 1 257 723.00 | | 1 402 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 190 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 190 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 462.00 | 439.00 | | 6 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 462.00 | 439.00 | | 6 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 462.00 | -439.00 | | -6 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | 30 741.00 | | 6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 653.00 | 3 188 968.00 | | 3 398 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 663.00 | 3 122 060.00 | | 3 394 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 991.00 | 66 908.00 | | 3 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 019.00 | | 1 200.00 | 19 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 773.00 | | 1 200.00 | 16 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 416.00 | 422 416.00 | | 422 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 077.00 | 286 077.00 | | 286 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 151.00 | 117 151.00 | | 117 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
UX Autres créances clients | 670 443.00 | 670 443.00 | 1.00 | 670 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VB T. V. A. | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 718.00 | 849 745.00 | 17 973.00 | 867 718.00 |
VW T.V.A. | 163 701.00 | 163 701.00 | | 163 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 894.00 | 1 079 894.00 | | 1 079 894.00 |