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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 527.00 | 112 179.00 | 7 348.00 | 119 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 818.00 | 121 466.00 | 14 352.00 | 135 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BN En cours de production de biens | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 306.00 | | 96 306.00 | 96 306.00 |
BZ Autres créances | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
CF Disponibilités | 809 644.00 | | 809 644.00 | 809 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 531.00 | | 959 531.00 | 959 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 349.00 | 121 466.00 | 973 883.00 | 1 095 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 319 215.00 | 611 234.00 | | 319 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 088.00 | 107 981.00 | | 51 088.00 |
DL TOTAL (I) | 436 304.00 | 785 215.00 | | 436 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 453.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 373.00 | 52 680.00 | | 358 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 200.00 | 35 389.00 | | 33 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 838.00 | 224 830.00 | | 139 838.00 |
EA Autres dettes | 3 902.00 | 1 064.00 | | 3 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 858.00 | 11 107.00 | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 579.00 | 325 522.00 | | 537 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 883.00 | 1 110 737.00 | | 973 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 579.00 | 325 522.00 | | 537 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 453.00 | | 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 373.00 | | | 358 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 436.00 | | 2 382.00 | 133 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 520.00 | | 2 382.00 | 120 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 010.00 | 2 456.00 | | 119 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 098.00 | 2 456.00 | | 113 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 306.00 | 96 306.00 | | 96 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VC Groupe et associés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 358 373.00 | 358 373.00 | | 358 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 303.00 | 129 303.00 | 7 000.00 | 136 303.00 |
VW T.V.A. | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 579.00 | 537 579.00 | | 537 579.00 |