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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 21 248.00 | 21 103.00 | 145.00 | 21 248.00 |
AP Constructions | 69 062.00 | 22 933.00 | 46 129.00 | 69 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 283.00 | 80 766.00 | 5 518.00 | 86 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136 086.00 | 1 710 152.00 | 425 934.00 | 2 136 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 106.00 | | 80 106.00 | 80 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 471 007.00 | 1 837 176.00 | 633 831.00 | 2 471 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 878.00 | | 278 878.00 | 278 878.00 |
BZ Autres créances | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
CF Disponibilités | 476 928.00 | | 476 928.00 | 476 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 025.00 | | 815 025.00 | 815 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 031.00 | 1 837 176.00 | 1 448 855.00 | 3 286 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 830 814.00 | 822 918.00 | | 830 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 373.00 | 7 896.00 | | 6 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 305.00 | 2 027.00 | | 305.00 |
DL TOTAL (I) | 890 292.00 | 885 641.00 | | 890 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 224.00 | 500 637.00 | | 238 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 92 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 790.00 | 96 147.00 | | 82 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 549.00 | 260 327.00 | | 185 549.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 563.00 | 949 216.00 | | 558 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 855.00 | 1 834 858.00 | | 1 448 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 233.00 | | 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 140.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 778 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 787 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 196.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 057.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 222.00 | 8 435.00 | | 36 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 222.00 | 8 435.00 | | 36 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 33.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 785.00 | 1 500.00 | | 8 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 787.00 | 1 533.00 | | 12 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 436.00 | 6 902.00 | | 23 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 399.00 | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 477.00 | 1 753 001.00 | | 1 895 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 104.00 | 1 745 104.00 | | 1 889 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 373.00 | 7 896.00 | | 6 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 540.00 | | 13 601.00 | 2 535 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 80 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 134.00 | 2 471 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 084.00 | 2 318 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 723.00 | | 9 040.00 | 2 387 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 595.00 | | 4 561.00 | 75 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 521.00 | 282 954.00 | 69 299.00 | 1 623 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 299.00 | 282 954.00 | 69 299.00 | 1 621 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 790.00 | 82 790.00 | | 82 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
UX Autres créances clients | 278 878.00 | 278 878.00 | | 278 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 876.00 | 183 495.00 | 54 381.00 | 237 876.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 296.00 | | | 262 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VP Divers | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 719.00 | 318 719.00 | | 318 719.00 |
VW T.V.A. | 73 076.00 | 73 076.00 | | 73 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 563.00 | 504 182.00 | 54 381.00 | 558 563.00 |