| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 530.00 | 50 839.00 | 5 692.00 | 56 530.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 55 092.00 | 21 941.00 | 33 151.00 | 55 092.00 |
AP Constructions | 2 569 798.00 | 1 002 137.00 | 1 567 661.00 | 2 569 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 511.00 | 2 221 739.00 | 377 773.00 | 2 599 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 035.00 | 486 152.00 | 559 883.00 | 1 046 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 086.00 | | 232 086.00 | 232 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 674 483.00 | 3 782 808.00 | 2 891 676.00 | 6 674 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 834 214.00 | | 2 834 214.00 | 2 834 214.00 |
BN En cours de production de biens | 913 150.00 | | 913 150.00 | 913 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 236.00 | | 66 236.00 | 66 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 026 744.00 | 122 891.00 | 3 903 853.00 | 4 026 744.00 |
BZ Autres créances | 505 092.00 | | 505 092.00 | 505 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 974.00 | | 550 974.00 | 550 974.00 |
CF Disponibilités | 1 062 670.00 | | 1 062 670.00 | 1 062 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 913.00 | | 140 913.00 | 140 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 099 993.00 | 122 891.00 | 9 977 102.00 | 10 099 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 774 477.00 | 3 905 699.00 | 12 868 778.00 | 16 774 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
DG Autres réserves | 4 985 730.00 | | | 4 985 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 083.00 | | | 483 083.00 |
DL TOTAL (I) | 5 524 229.00 | | | 5 524 229.00 |
DP Provisions pour risques | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 537 315.00 | | | 4 537 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 637.00 | | | 336 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 769.00 | | | 1 678 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 128.00 | | | 656 128.00 |
EA Autres dettes | 89 342.00 | | | 89 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 299 658.00 | | | 7 299 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 868 778.00 | | | 12 868 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 310.00 | | | 3 302 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 568.00 | | 76 568.00 | 76 568.00 |
FD Production vendue biens | 16 278 579.00 | 148 405.00 | 16 426 984.00 | 16 278 579.00 |
FG Production vendue services | 329 913.00 | 375 443.00 | 705 355.00 | 329 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 685 060.00 | 523 848.00 | 17 208 907.00 | 16 685 060.00 |
FM Production stockée | | | 554 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 911 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 612 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 204 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 381 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 971 706.00 | | | 17 971 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 488 623.00 | | | 17 488 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 083.00 | | | 483 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 872.00 | | | 91 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 012 906.00 | | 1 974 959.00 | 6 012 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313 382.00 | 6 674 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313 382.00 | 6 502 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 530.00 | | | 156 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 840 945.00 | | 1 974 959.00 | 5 840 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128 442.00 | 654 366.00 | | 3 128 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 873.00 | 7 965.00 | | 42 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085 568.00 | 646 401.00 | | 3 085 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 261.00 | | 17 369.00 | 62 261.00 |
6T Sur comptes clients | 82 103.00 | 48 131.00 | 7 343.00 | 82 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 103.00 | 48 131.00 | 7 343.00 | 82 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 364.00 | 48 131.00 | 24 712.00 | 144 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 131.00 | 24 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 769.00 | 1 678 769.00 | | 1 678 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 443.00 | 321 443.00 | | 321 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 398.00 | 289 398.00 | | 289 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
UX Autres créances clients | 4 026 744.00 | 4 026 744.00 | | 4 026 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 252 937.00 | 252 937.00 | | 252 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 537 315.00 | 541 434.00 | 3 651 901.00 | 4 537 315.00 |
VI Groupe et associés | 336 637.00 | 336 637.00 | | 336 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 877 474.00 | | | 2 877 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 977.00 | | | 296 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 451.00 | 247 451.00 | | 247 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 913.00 | 140 913.00 | | 140 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 544.00 | 4 672 750.00 | 13 794.00 | 4 686 544.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 298 190.00 | 3 302 310.00 | 3 651 901.00 | 7 298 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 066.00 | | | 140 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 604.00 | | | 245 604.00 |
ST Autres comptes | 1 868 859.00 | | | 1 868 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 611.00 | | | 385 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 872.00 | | | 91 872.00 |
YT Sous‐traitance | 177 686.00 | | | 177 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 875 872.00 | | | 875 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 181.00 | | | 97 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 247.00 | | | 237 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 236 664.00 | | | 1 236 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 829 180.00 | | | 1 829 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 553 631.00 | | | 3 553 631.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |