| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 6 072.00 | 12 928.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 967.00 | 121 893.00 | 110 074.00 | 231 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 940.00 | 14 138.00 | 10 802.00 | 24 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 427.00 | 142 103.00 | 202 324.00 | 344 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CF Disponibilités | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 398.00 | 142 103.00 | 225 295.00 | 367 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 709.00 | 164 006.00 | | 185 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 039.00 | 21 703.00 | | -21 039.00 |
DL TOTAL (I) | 173 470.00 | 194 509.00 | | 173 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 198.00 | 66 547.00 | | 35 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343.00 | 12 473.00 | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 8 117.00 | | 2 784.00 |
EA Autres dettes | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 824.00 | 87 136.00 | | 51 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 295.00 | 281 645.00 | | 225 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 060.00 | 51 938.00 | | 49 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 330.00 | | 66 330.00 | 66 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 330.00 | | 66 330.00 | 66 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 870.00 | | | -25 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 330.00 | 105 733.00 | | 66 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 368.00 | 84 030.00 | | 87 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 039.00 | 21 703.00 | | -21 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 427.00 | | | 344 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 907.00 | | | 276 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 323.00 | 26 781.00 | | 115 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 323.00 | 26 781.00 | | 115 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 198.00 | 32 433.00 | 2 764.00 | 35 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 824.00 | 49 060.00 | 2 764.00 | 51 824.00 |