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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | 94 696.00 | | 94 696.00 | 94 696.00 |
AP Constructions | 715 651.00 | 579 703.00 | 135 948.00 | 715 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 998.00 | 582 650.00 | 232 348.00 | 814 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 488 968.00 | | 488 968.00 | 488 968.00 |
CF Disponibilités | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 672.00 | | 493 672.00 | 493 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 670.00 | 582 650.00 | 726 020.00 | 1 308 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 618 830.00 | 587 866.00 | | 618 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 614.00 | 30 963.00 | | 21 614.00 |
DL TOTAL (I) | 640 644.00 | 619 030.00 | | 640 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 688.00 | 75 245.00 | | 46 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | 34 953.00 | | 6 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 672.00 | 15 298.00 | | 6 672.00 |
EA Autres dettes | 6 641.00 | 57.00 | | 6 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 376.00 | 144 122.00 | | 85 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 020.00 | 763 152.00 | | 726 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 629.00 | 97 586.00 | | 68 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 196.00 | | 139 196.00 | 139 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 196.00 | | 139 196.00 | 139 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | 1 495.00 | | -806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 5 200.00 | | 3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 196.00 | 142 673.00 | | 139 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 582.00 | 111 709.00 | | 117 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 614.00 | 30 963.00 | | 21 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 998.00 | | | 814 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 694.00 | | | 811 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 274.00 | 35 376.00 | | 547 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 674.00 | 35 376.00 | | 545 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 486 452.00 | 486 452.00 | | 486 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 537.00 | 29 789.00 | 16 747.00 | 46 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 445.00 | 489 741.00 | 1 704.00 | 491 445.00 |
VW T.V.A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 376.00 | 68 629.00 | 16 747.00 | 85 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 558.00 | 14 527.00 | | 14 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 484.00 | 24 460.00 | | 29 484.00 |
ST Autres comptes | 30 556.00 | 30 229.00 | | 30 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 558.00 | 14 527.00 | | 14 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 349.00 | 28 235.00 | | 28 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 102.00 | 5 823.00 | | 14 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 040.00 | 54 689.00 | | 60 040.00 |