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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 2 790.00 | 586.00 | 3 376.00 |
AH Fonds commercial | 1 891 216.00 | | 1 891 216.00 | 1 891 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823 350.00 | 820 123.00 | 3 227.00 | 823 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 416.00 | 674 185.00 | 84 230.00 | 758 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 414.00 | 186 942.00 | 131 472.00 | 318 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 800.00 | 1 684 041.00 | 2 111 759.00 | 3 795 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 506.00 | 51 121.00 | 395 385.00 | 446 506.00 |
BZ Autres créances | 683 973.00 | | 683 973.00 | 683 973.00 |
CF Disponibilités | 350 434.00 | | 350 434.00 | 350 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 655.00 | 51 121.00 | 1 433 534.00 | 1 484 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 454.00 | 1 735 162.00 | 3 545 293.00 | 5 280 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 048 338.00 | 2 406 194.00 | | 2 048 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 873.00 | -357 856.00 | | -112 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 465.00 | 2 748 338.00 | | 2 635 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 423.00 | 461 080.00 | | 434 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 101.00 | 283 445.00 | | 304 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 167.00 | 229 362.00 | | 157 167.00 |
EA Autres dettes | 13 999.00 | 10 979.00 | | 13 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 827.00 | 984 866.00 | | 909 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 293.00 | 3 733 204.00 | | 3 545 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 681.00 | 909 827.00 | | 810 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 331 080.00 | | | 331 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 252.00 | | 100 548.00 | 3 695 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 795 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 717 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 717 102.00 | | 840.00 | 2 717 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 121.00 | | 99 708.00 | 977 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 392.00 | 152 648.00 | | 1 531 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 551.00 | 73 363.00 | | 749 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 841.00 | 79 286.00 | | 781 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 121.00 | 1.00 | 1.00 | 51 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 121.00 | 1.00 | 1.00 | 51 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 121.00 | 1.00 | 1.00 | 51 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 165.00 | 43 007.00 | |