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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 239 761.00 | 135 275.00 | 104 486.00 | 239 761.00 |
040 Immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 087.00 | 135 275.00 | 104 812.00 | 240 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
072 Créances – Autres | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
084 Disponibilités | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 127.00 | | 69 127.00 | 69 127.00 |
110 Total général Actif | 309 214.00 | 135 275.00 | 173 939.00 | 309 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 345.00 | | | 156 345.00 |
224 Production immobilisée | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 867.00 | | | 201 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -835.00 | | | -835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 339.00 | | | -10 339.00 |
242 Autres charges externes. | 61 765.00 | | | 61 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
252 Charges sociales | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 489.00 | | | 199 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 165.00 | | | -2 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 962.00 | | | -15 962.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 049.00 | | | 13 049.00 |