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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
AP Constructions | 70 827.00 | 59 823.00 | 11 004.00 | 70 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 753.00 | 856 952.00 | 655 801.00 | 1 512 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 289.00 | 36 085.00 | 54 203.00 | 90 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 999.00 | 966 668.00 | 735 330.00 | 1 701 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 452.00 | | 1 080 452.00 | 1 080 452.00 |
BZ Autres créances | 158 531.00 | | 158 531.00 | 158 531.00 |
CF Disponibilités | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 469.00 | | 77 469.00 | 77 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 407.00 | | 1 391 407.00 | 1 391 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 406.00 | 966 668.00 | 2 126 737.00 | 3 093 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 130.00 | | | 100 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DG Autres réserves | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DL TOTAL (I) | 161 723.00 | | | 161 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 706.00 | | | 544 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 131.00 | | | 544 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 799.00 | | | 391 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 434.00 | | | 466 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 013.00 | | | 1 965 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 737.00 | | | 2 126 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 804.00 | | | 1 608 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 836.00 | | 454 981.00 | 1 494 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 818.00 | 1 701 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 818.00 | 1 673 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 969.00 | | 453 720.00 | 1 467 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 060.00 | | 1 261.00 | 13 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 677.00 | 282 125.00 | 113 134.00 | 797 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 870.00 | 282 125.00 | 113 134.00 | 783 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 799.00 | 391 799.00 | | 391 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 852.00 | 170 852.00 | | 170 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 667.00 | 87 667.00 | | 87 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 454.00 | 1 080 454.00 | | 1 080 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 664.00 | 153 045.00 | 347 619.00 | 500 664.00 |
VI Groupe et associés | 544 131.00 | 544 131.00 | | 544 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 710.00 | | | 264 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 619.00 | | | 258 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 534.00 | 109 534.00 | | 109 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 519.00 | 1 316 454.00 | 12 065.00 | 1 328 519.00 |
VW T.V.A. | 194 275.00 | 194 275.00 | | 194 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 424.00 | 1 608 805.00 | | 1 956 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |