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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 449.00 | 270.00 | 719.00 |
AH Fonds commercial | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 950.00 | 14 239.00 | 2 710.00 | 16 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 966.00 | 74 043.00 | 40 923.00 | 114 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 330.00 | 88 731.00 | 123 599.00 | 212 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
CF Disponibilités | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 364.00 | | 57 364.00 | 57 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 694.00 | 88 731.00 | 180 963.00 | 269 694.00 |
CU Autres participations | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 98 672.00 | | | 98 672.00 |
DH Report à nouveau | -33 972.00 | | | -33 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DL TOTAL (I) | 84 376.00 | | | 84 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
EA Autres dettes | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 963.00 | | | 180 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 832.00 | | 335 832.00 | 335 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 832.00 | | 335 832.00 | 335 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 693.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 145.00 | | | 116 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 260.00 | | | 117 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 932.00 | | | -41 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 114.00 | | | 419 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 738.00 | | | 413 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 493.00 | | 2 836.00 | 209 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 080.00 | | 2 836.00 | 129 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 038.00 | 17 243.00 | | 69 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 589.00 | 17 243.00 | | 68 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VI Groupe et associés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
VW T.V.A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 586.00 | 96 586.00 | | 96 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
ST Autres comptes | 92 964.00 | | | 92 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
YT Sous‐traitance | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 166.00 | | | 67 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 021.00 | | | 131 021.00 |