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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 484.00 | | 215 484.00 | 215 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 653.00 | 10 125.00 | 528.00 | 10 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 332.00 | 10 125.00 | 220 207.00 | 230 332.00 |
BT Marchandises | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 178.00 | | 381 178.00 | 381 178.00 |
BZ Autres créances | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 830.00 | | 706 830.00 | 706 830.00 |
CF Disponibilités | 557 715.00 | | 557 715.00 | 557 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 694.00 | | 1 659 694.00 | 1 659 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 026.00 | 10 125.00 | 1 879 901.00 | 1 890 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 249 838.00 | 815 432.00 | | 249 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 991.00 | 164 406.00 | | 142 991.00 |
DL TOTAL (I) | 722 829.00 | 1 309 838.00 | | 722 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 347.00 | 427 655.00 | | 839 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 445.00 | 106 534.00 | | 106 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 5 700.00 | | 4 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 600.00 | 100 000.00 | | 189 600.00 |
EA Autres dettes | 16 930.00 | 20 828.00 | | 16 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 072.00 | 660 953.00 | | 1 157 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 901.00 | 1 970 791.00 | | 1 879 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 052.00 | | | 242 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 720.00 | 230 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 720.00 | 10 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 484.00 | | | 215 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 428.00 | 417.00 | 11 720.00 | 21 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 428.00 | 417.00 | 11 720.00 | 21 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 600.00 | 189 600.00 | | 189 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
UX Autres créances clients | 381 178.00 | 381 178.00 | | 381 178.00 |
VI Groupe et associés | 839 347.00 | 839 347.00 | | 839 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 330.00 | 383 330.00 | | 383 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 627.00 | 1 050 627.00 | | 1 050 627.00 |