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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 218.00 | 211 041.00 | 181 177.00 | 392 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 638.00 | 214 440.00 | 198 197.00 | 412 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 445.00 | 7 460.00 | 490 986.00 | 498 445.00 |
BZ Autres créances | 2 123 569.00 | | 2 123 569.00 | 2 123 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 583 817.00 | | 583 817.00 | 583 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 061.00 | 7 460.00 | 3 207 601.00 | 3 215 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 698.00 | 221 900.00 | 3 405 799.00 | 3 627 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 923.00 | 252 923.00 | | 252 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 903.00 | 687 903.00 | | 687 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
DG Autres réserves | 894 285.00 | 866 816.00 | | 894 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 082.00 | 327 469.00 | | 356 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 484.00 | 2 160 402.00 | | 2 216 484.00 |
DP Provisions pour risques | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 1 411.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 546.00 | 10 866.00 | | 22 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 611.00 | 64 223.00 | | 276 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 754.00 | 260 126.00 | | 249 754.00 |
EA Autres dettes | | 1 561.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 101.00 | 345 772.00 | | 637 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 446.00 | 683 959.00 | | 1 186 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 799.00 | 2 847 230.00 | | 3 405 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 446.00 | 683 959.00 | | 1 186 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 026.00 | | 22 612.00 | 390 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 681.00 | | 22 537.00 | 369 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 945.00 | | 75.00 | 16 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 631.00 | 54 809.00 | | 159 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 232.00 | 54 809.00 | | 156 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 868.00 | 7 460.00 | | 2 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 611.00 | 276 611.00 | | 276 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 090.00 | 99 090.00 | | 99 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 101.00 | 637 101.00 | | 637 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 020.00 | 75.00 | | 17 020.00 |
UX Autres créances clients | 484 058.00 | | | 484 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VB T. V. A. | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
VC Groupe et associés | 2 046 140.00 | | | 2 046 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 764.00 | 2 616 432.00 | 31 332.00 | 2 647 764.00 |
VW T.V.A. | 113 274.00 | 113 274.00 | | 113 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 446.00 | 1 186 446.00 | | 1 186 446.00 |