| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 768.00 | 28 381.00 | 7 387.00 | 35 768.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 310.00 | | 94 310.00 | 94 310.00 |
AP Constructions | 38 732.00 | 27 280.00 | 11 452.00 | 38 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 895.00 | 127 571.00 | 48 323.00 | 175 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 671.00 | 163 932.00 | 140 739.00 | 304 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 877.00 | 347 165.00 | 368 712.00 | 715 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 137.00 | 38 737.00 | 109 400.00 | 148 137.00 |
BN En cours de production de biens | 268 953.00 | | 268 953.00 | 268 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 659.00 | 48 926.00 | 2 049 732.00 | 2 098 659.00 |
BZ Autres créances | 165 303.00 | | 165 303.00 | 165 303.00 |
CF Disponibilités | 869 675.00 | | 869 675.00 | 869 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 630.00 | 87 664.00 | 3 490 966.00 | 3 578 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 508.00 | 434 829.00 | 3 859 678.00 | 4 294 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 833 594.00 | 745 994.00 | | 833 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 952.00 | 327 599.00 | | 330 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 046.00 | 1 123 094.00 | | 1 214 046.00 |
DP Provisions pour risques | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 766.00 | 101 096.00 | | 67 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 700.00 | 79 619.00 | | 240 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 993.00 | 633 694.00 | | 190 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 737.00 | 1 274 169.00 | | 1 255 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 644.00 | 623 512.00 | | 752 644.00 |
EA Autres dettes | 5 036.00 | 55 942.00 | | 5 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 620.00 | 55 212.00 | | 74 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 500.00 | 2 823 247.00 | | 2 587 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 678.00 | 4 004 474.00 | | 3 859 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 283.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 210 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 218 569.00 | |
FM Production stockée | | | 121 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 569 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 968 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 874.00 | |
GE Autres charges | | | 9 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 107 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 066.00 | 5 383.00 | | 1 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900.00 | 25 486.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 967.00 | 30 869.00 | | 2 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 182.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 692.00 | 33 031.00 | | 5 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 817.00 | 33 213.00 | | 5 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | -2 343.00 | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 140.00 | 124 661.00 | | 126 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 572 117.00 | 8 869 807.00 | | 10 572 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 241 165.00 | 8 542 207.00 | | 10 241 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 952.00 | 327 599.00 | | 330 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 926.00 | 106 458.00 | | 140 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 939.00 | | 115 668.00 | 625 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 16 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 730.00 | 715 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 517.00 | 519 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 078.00 | | 9 000.00 | 171 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 012.00 | | 103 804.00 | 441 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 848.00 | | 2 864.00 | 13 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 551.00 | 62 206.00 | 22 593.00 | 307 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 552.00 | 1 828.00 | | 26 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 998.00 | 60 378.00 | 22 593.00 | 280 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 737.00 | 38 737.00 | 38 737.00 | 38 737.00 |
6T Sur comptes clients | 50 403.00 | 23 137.00 | 24 613.00 | 50 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 140.00 | 61 874.00 | 63 351.00 | 89 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 272.00 | 61 874.00 | 63 351.00 | 147 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 874.00 | 63 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 737.00 | 1 255 737.00 | | 1 255 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 837.00 | 149 837.00 | | 149 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 176.00 | 223 176.00 | | 223 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 030.00 | 196 030.00 | | 196 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 876.00 | 2 044 876.00 | | 2 044 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
VB T. V. A. | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
VC Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 531.00 | 26 778.00 | 38 753.00 | 65 531.00 |
VI Groupe et associés | 240 700.00 | 240 700.00 | | 240 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 997.00 | 82 997.00 | | 82 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 810.00 | 2 291 863.00 | 13 946.00 | 2 305 810.00 |
VW T.V.A. | 367 677.00 | 367 677.00 | | 367 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 500.00 | 2 548 746.00 | 38 753.00 | 2 587 500.00 |