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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
AH Fonds commercial | 172 490.00 | | 172 490.00 | 172 490.00 |
AN Terrains | 25 919.00 | 21 794.00 | 4 125.00 | 25 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 179.00 | 189 264.00 | 26 915.00 | 216 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 940.00 | 218 633.00 | 162 308.00 | 380 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 441.00 | 439 719.00 | 370 721.00 | 810 441.00 |
BN En cours de production de biens | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BT Marchandises | 485 990.00 | 3 600.00 | 482 390.00 | 485 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 170.00 | 22 086.00 | 610 084.00 | 632 170.00 |
BZ Autres créances | 338 393.00 | | 338 393.00 | 338 393.00 |
CF Disponibilités | 64 906.00 | | 64 906.00 | 64 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 987.00 | 25 686.00 | 1 516 301.00 | 1 541 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 428.00 | 465 406.00 | 1 887 022.00 | 2 352 428.00 |
CU Autres participations | 5 887.00 | 1 003.00 | 4 884.00 | 5 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DG Autres réserves | 519 250.00 | | | 519 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
DL TOTAL (I) | 538 070.00 | | | 538 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 033.00 | | | 633 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 680.00 | | | 436 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 075.00 | | | 207 075.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 952.00 | | | 1 348 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 022.00 | | | 1 887 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 564.00 | | | 1 263 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 115.00 | | | 218 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 171 354.00 | | 9 171 354.00 | 9 171 354.00 |
FD Production vendue biens | -73 393.00 | | -73 393.00 | -73 393.00 |
FG Production vendue services | 1 967 585.00 | | 1 967 585.00 | 1 967 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 065 546.00 | | 11 065 546.00 | 11 065 546.00 |
FM Production stockée | | | -3 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 151 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 891 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 182 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 960.00 | | | 85 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 777.00 | | | -5 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 232 934.00 | | | 11 232 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 223 412.00 | | | 11 223 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 517.00 | | 162 446.00 | 771 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 523.00 | 810 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 523.00 | 623 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 516.00 | | | 181 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 114.00 | | 162 446.00 | 584 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 532.00 | 80 988.00 | 107 803.00 | 465 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 766.00 | 260.00 | | 8 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 765.00 | 80 728.00 | 107 803.00 | 456 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 680.00 | 436 680.00 | | 436 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 713.00 | 86 713.00 | | 86 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 597 439.00 | 597 439.00 | | 597 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VB T. V. A. | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VC Groupe et associés | 196 292.00 | 196 292.00 | | 196 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 033.00 | 547 645.00 | 85 388.00 | 633 033.00 |
VI Groupe et associés | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 345.00 | | | 90 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 234.00 | 984 234.00 | | 984 234.00 |
VW T.V.A. | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 952.00 | 1 263 564.00 | 85 388.00 | 1 348 952.00 |