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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 788.00 | 6 422.00 | 365.00 | 6 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 885.00 | 43 459.00 | 6 427.00 | 49 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 619.00 | 51 524.00 | 41 094.00 | 92 619.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 082.00 | 101 405.00 | 48 677.00 | 150 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 115.00 | 12 847.00 | 180 268.00 | 193 115.00 |
BN En cours de production de biens | 58 019.00 | | 58 019.00 | 58 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 364.00 | 16 043.00 | 1 855 321.00 | 1 871 364.00 |
BZ Autres créances | 292 789.00 | | 292 789.00 | 292 789.00 |
CF Disponibilités | 240 768.00 | | 240 768.00 | 240 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 571.00 | 28 889.00 | 2 634 682.00 | 2 663 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 654.00 | 130 295.00 | 2 683 359.00 | 2 813 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
DH Report à nouveau | -497 407.00 | -523 885.00 | | -497 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 044.00 | 26 478.00 | | -14 044.00 |
DL TOTAL (I) | -412 304.00 | -398 260.00 | | -412 304.00 |
DP Provisions pour risques | 17 241.00 | 5 385.00 | | 17 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 241.00 | 5 385.00 | | 17 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 37 459.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 223.00 | 1 148 847.00 | | 1 743 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 643.00 | 1 703.00 | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 805.00 | 871 162.00 | | 790 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 967.00 | 404 247.00 | | 358 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 677.00 | 92 343.00 | | 183 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 422.00 | 2 555 761.00 | | 3 078 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 359.00 | 2 162 886.00 | | 2 683 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 624.00 | | 22 240.00 | 131 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 787.00 | 150 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 787.00 | 142 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 051.00 | | 22 240.00 | 124 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 701.00 | 14 953.00 | 2 249.00 | 88 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 687.00 | 735.00 | | 5 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 014.00 | 14 218.00 | 2 249.00 | 83 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 385.00 | 12 111.00 | 255.00 | 5 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 190.00 | 12 847.00 | 19 190.00 | 19 190.00 |
6T Sur comptes clients | 21 202.00 | 11 800.00 | 16 959.00 | 21 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 392.00 | 24 647.00 | 36 149.00 | 40 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 777.00 | 36 758.00 | 36 404.00 | 45 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 805.00 | 790 805.00 | | 790 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 677.00 | 183 677.00 | | 183 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 363.00 | 1 612 363.00 | | 1 612 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 001.00 | | 259 001.00 | 259 001.00 |
VB T. V. A. | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
VC Groupe et associés | 180 266.00 | 180 266.00 | | 180 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 718 231.00 | 1 718 231.00 | | 1 718 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 461.00 | 1 912 669.00 | 259 791.00 | 2 172 461.00 |
VW T.V.A. | 243 930.00 | 243 930.00 | | 243 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 779.00 | 3 051 680.00 | 25 099.00 | 3 076 779.00 |