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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
AP Constructions | 195 880.00 | 65 452.00 | 130 428.00 | 195 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 901.00 | 31 987.00 | 12 914.00 | 44 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 558.00 | 12 959.00 | 8 599.00 | 21 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 753.00 | 111 803.00 | 179 951.00 | 291 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BT Marchandises | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 061.00 | 978.00 | 137 083.00 | 138 061.00 |
BZ Autres créances | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CF Disponibilités | 103 183.00 | | 103 183.00 | 103 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 737.00 | 978.00 | 264 759.00 | 265 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 491.00 | 112 781.00 | 444 710.00 | 557 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 074.00 | 44 256.00 | | 36 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 042.00 | 4 755.00 | | 4 042.00 |
DK Provisions réglementées | 3 467.00 | 3 919.00 | | 3 467.00 |
DL TOTAL (I) | 80 624.00 | 89 972.00 | | 80 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 825.00 | 113 415.00 | | 88 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 489.00 | 174 050.00 | | 204 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 788.00 | 23 959.00 | | 35 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 982.00 | 34 335.00 | | 29 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 002.00 | 7 402.00 | | 5 002.00 |
EA Autres dettes | | 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 085.00 | 353 507.00 | | 364 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 710.00 | 443 479.00 | | 444 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 542.00 | 264 872.00 | | 295 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 456.00 | | 69 456.00 | 69 456.00 |
FD Production vendue biens | 311 035.00 | | 311 035.00 | 311 035.00 |
FG Production vendue services | 173 633.00 | | 173 633.00 | 173 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 124.00 | | 554 124.00 | 554 124.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | 1 404.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | 714.00 | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 336.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121.00 | 378.00 | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 410.00 | 545 595.00 | | 561 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 336.00 | 501 339.00 | | 525 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 074.00 | 44 256.00 | | 36 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 856.00 | | 5 897.00 | 285 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 739.00 | | 5 897.00 | 266 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 171.00 | 18 632.00 | | 93 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 766.00 | 18 632.00 | | 91 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 919.00 | | 452.00 | 3 919.00 |
6T Sur comptes clients | 2 634.00 | | 1 656.00 | 2 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 634.00 | | 1 656.00 | 2 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 553.00 | | 2 108.00 | 6 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 135 901.00 | | | 135 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 825.00 | 20 281.00 | 68 544.00 | 88 825.00 |
VI Groupe et associés | 204 489.00 | 204 489.00 | | 204 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 007.00 | 142 461.00 | 546.00 | 143 007.00 |
VW T.V.A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 085.00 | 295 542.00 | 68 544.00 | 364 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 2 303.00 | | 2 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 542.00 | 5 554.00 | | 3 542.00 |
ST Autres comptes | 29 326.00 | 20 215.00 | | 29 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 403.00 | 402.00 | | 403.00 |
YT Sous‐traitance | 7 330.00 | 8 804.00 | | 7 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | 806.00 | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 428.00 | 3 109.00 | | 3 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 909.00 | 98 521.00 | | 96 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 437.00 | 53 554.00 | | 53 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 601.00 | 34 975.00 | | 40 601.00 |