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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 423.00 | 6 713.00 | 1 710.00 | 8 423.00 |
AH Fonds commercial | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
AP Constructions | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 401.00 | 126 840.00 | 11 561.00 | 138 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 408.00 | 402 356.00 | 119 052.00 | 521 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 829.00 | 536 805.00 | 155 024.00 | 691 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 659.00 | | 169 659.00 | 169 659.00 |
BN En cours de production de biens | 265 820.00 | | 265 820.00 | 265 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 685.00 | | 602 685.00 | 602 685.00 |
BZ Autres créances | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CF Disponibilités | 187 134.00 | | 187 134.00 | 187 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 677.00 | | 1 252 677.00 | 1 252 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 506.00 | 536 805.00 | 1 407 700.00 | 1 944 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 333.00 | 322 876.00 | | 365 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 381.00 | 42 457.00 | | 90 381.00 |
DL TOTAL (I) | 464 514.00 | 374 133.00 | | 464 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 308.00 | 388 860.00 | | 349 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 86.00 | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 770.00 | 50 717.00 | | 103 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 668.00 | 131 979.00 | | 265 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 735.00 | 95 219.00 | | 219 735.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 15 313.00 | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 187.00 | 682 173.00 | | 943 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 700.00 | 1 056 306.00 | | 1 407 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 439.00 | 355 678.00 | | 683 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 629.00 | | 46 410.00 | 667 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 150.00 | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 210.00 | 691 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 28 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 373.00 | 660 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 717.00 | | 2 493.00 | 26 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 493.00 | | 43 584.00 | 627 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 419.00 | | 332.00 | 13 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 969.00 | 39 239.00 | 10 403.00 | 507 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 617.00 | 783.00 | 687.00 | 6 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 352.00 | 38 456.00 | 9 716.00 | 501 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 668.00 | 265 668.00 | | 265 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 602 685.00 | 602 685.00 | | 602 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 034.00 | 88 287.00 | 259 747.00 | 348 034.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 107.00 | 632 107.00 | | 632 107.00 |
VW T.V.A. | 92 255.00 | 92 255.00 | | 92 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 417.00 | 579 669.00 | 259 747.00 | 839 417.00 |