| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 119.00 | 11 379.00 | 2 740.00 | 14 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 119.00 | 11 379.00 | 107 740.00 | 119 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 388.00 | 30 000.00 | 243 388.00 | 273 388.00 |
BZ Autres créances | 145 879.00 | | 145 879.00 | 145 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 176.00 | | 151 176.00 | 151 176.00 |
CF Disponibilités | 986 549.00 | | 986 549.00 | 986 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 992.00 | 30 000.00 | 1 526 992.00 | 1 556 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 111.00 | 41 379.00 | 1 634 731.00 | 1 676 111.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 738 767.00 | 656 224.00 | | 738 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 568.00 | 127 543.00 | | 229 568.00 |
DL TOTAL (I) | 979 335.00 | 794 767.00 | | 979 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 1 038.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 568.00 | 106 438.00 | | 340 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 079.00 | 58 004.00 | | 85 079.00 |
EA Autres dettes | 227 749.00 | 20 180.00 | | 227 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 396.00 | 185 660.00 | | 655 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 731.00 | 980 427.00 | | 1 634 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 396.00 | 185 660.00 | | 655 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 631.00 | 1 387 966.00 | 2 232 597.00 | 844 631.00 |
FG Production vendue services | 14 914.00 | 1 818.00 | 16 732.00 | 14 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 545.00 | 1 389 784.00 | 2 249 329.00 | 859 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 805.00 | 42 717.00 | | 76 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 077.00 | 1 628 917.00 | | 2 252 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 508.00 | 1 501 374.00 | | 2 022 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 568.00 | 127 543.00 | | 229 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 174.00 | | 16 945.00 | 102 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 174.00 | | 1 945.00 | 12 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 097.00 | 1 282.00 | | 10 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 097.00 | 1 282.00 | | 10 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 568.00 | 340 568.00 | | 340 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 749.00 | 227 749.00 | | 227 749.00 |
UX Autres créances clients | 273 388.00 | 273 388.00 | | 273 388.00 |
VB T. V. A. | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 492.00 | 127 492.00 | | 127 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 267.00 | 419 267.00 | | 419 267.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 396.00 | 655 396.00 | | 655 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | -1 158.00 | | 1 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 338.00 | 14 634.00 | | 19 338.00 |
ST Autres comptes | 60 141.00 | 40 252.00 | | 60 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302.00 | 402.00 | | 302.00 |
YT Sous‐traitance | 28 422.00 | 44 707.00 | | 28 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 192 463.00 | 103 841.00 | | 192 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 368.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 993.00 | 210.00 | | 2 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 909.00 | 133 456.00 | | 171 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 194.00 | 95 913.00 | | 138 194.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 827.00 | 203 836.00 | | 305 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |