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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 297.00 | 105 678.00 | 17 619.00 | 123 297.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 833.00 | 107 118.00 | 159 714.00 | 266 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
060 Stock marchandises | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
072 Créances – Autres | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
084 Disponibilités | 42 683.00 | | 42 683.00 | 42 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 417.00 | | 114 417.00 | 114 417.00 |
110 Total général Actif | 381 250.00 | 107 118.00 | 274 131.00 | 381 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 35.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 506.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 636.00 | 46 664.00 | | 59 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 266.00 | 140 958.00 | | 158 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 045.00 | 13 000.00 | | 28 045.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 420.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 951.00 | 203 042.00 | | 245 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 176.00 | 20 782.00 | | 32 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 841.00 | 1 635.00 | | -11 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 136.00 | 9 916.00 | | 14 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 535.00 | 2 995.00 | | -3 535.00 |
242 Autres charges externes. | 73 111.00 | 67 007.00 | | 73 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | 2 874.00 | | 2 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 949.00 | 65 325.00 | | 81 949.00 |
252 Charges sociales | 5 945.00 | 4 463.00 | | 5 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 472.00 | 13 742.00 | | 13 472.00 |
262 Autres charges | 434.00 | 601.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 762.00 | 189 339.00 | | 208 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 190.00 | 13 703.00 | | 37 190.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | 1 769.00 | | 51.00 |
294 Charges financières | 468.00 | 520.00 | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 027.00 | 300.00 | | 4 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 747.00 | 14 652.00 | | 32 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 833.00 | | | 266 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |