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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 074.00 | 8 351.00 | 2 723.00 | 11 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 489.00 | 77 633.00 | 51 856.00 | 129 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 722.00 | 95 984.00 | 72 737.00 | 168 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 664.00 | | 272 664.00 | 272 664.00 |
BZ Autres créances | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CF Disponibilités | 376 252.00 | | 376 252.00 | 376 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 608.00 | | 666 608.00 | 666 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 329.00 | 95 984.00 | 739 345.00 | 835 329.00 |
CU Autres participations | 17 700.00 | 10 000.00 | 7 700.00 | 17 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 255 091.00 | | | 255 091.00 |
DH Report à nouveau | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520.00 | | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 290 663.00 | | | 290 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 342.00 | | | 285 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 704.00 | | | 107 704.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 683.00 | | | 448 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 345.00 | | | 739 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 503.00 | | | 418 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 159.00 | | 63.00 | 173 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 168 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 140 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 063.00 | | | 145 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 096.00 | | 63.00 | 28 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 575.00 | 25 910.00 | 4 500.00 | 64 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 575.00 | 25 910.00 | 4 500.00 | 64 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 272 664.00 | 272 664.00 | | 272 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VC Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 084.00 | 11 904.00 | 30 180.00 | 42 084.00 |
VI Groupe et associés | 285 342.00 | 285 342.00 | | 285 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 132.00 | 290 356.00 | 5 776.00 | 296 132.00 |
VW T.V.A. | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 683.00 | 418 503.00 | 30 180.00 | 448 683.00 |